永赢深创100ETF发起式联接A (013907.jj)深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数1,333.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7662元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
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永赢深创100ETF发起式联接A(013907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-12 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-11 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-10 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-06 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-12-04 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-12-02 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-29 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-28 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-11-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-11-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-25 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-22 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-21 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-11-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-19 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-18 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-15 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-13 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-11 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-08 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-07 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-06 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-11-05 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-04 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-01 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-10-31 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-30 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-29 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-10-28 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-24 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-23 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-10-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-10-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-17 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-10-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-10-14 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-10-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-10 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-09 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-10-08 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-09-30 | 0.7517元 | 0.7517元 |
