永赢深创100ETF发起式联接A (013907.jj)深创100永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6215元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
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永赢深创100ETF发起式联接A(013907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-25 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-24 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-23 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-22 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-19 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-18 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-17 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-16 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-15 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-12 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-11 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-10 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-09 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-08 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-05 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-04 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-03 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-02 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-01 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-28 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-27 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-26 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-25 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-24 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-21 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-20 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-19 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-18 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-17 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-14 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-12 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-11 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-07 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-06 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-05 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-04 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-03 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-31 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-05-30 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-05-29 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-05-28 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-27 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-24 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-05-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-22 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-05-21 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-20 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-17 | 0.6603元 | 0.6603元 |
