永赢深创100ETF发起式联接A (013907.jj)深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数1,333.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7662元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金永赢深创100ETF发起式联接C目标基金深创龙头ETF | ||||
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永赢深创100ETF发起式联接A(013907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 548.00元 | 0.15% | 182.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,313.00元 | 0.15% | 437.00元 | 0.05% |
| 2023-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 669.00元 | 0.15% | 223.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,704.00元 | 0.15% | 568.00元 | 0.05% |
