中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合A | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,693.22万 | 12.55% |
| (其中) 股票 | 4,693.22万 | 12.55% | |
| 2 | 基金投资 | 1,432.69万 | 3.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.10亿 | 82.83% |
| (其中) 债券 | 3.10亿 | 82.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 223.11万 | 0.60% |
| 5 | 其他资产 | 71.19万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,253.61万 | 3.35% |
| 采矿业 | 759.27万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.40万 | 0.59% |
| 金融业 | 168.00万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.17万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 894.10万 | 2.39% |
| 能源 | 682.89万 | 1.83% |
| 金融 | 377.56万 | 1.01% |
| 基础材料 | 176.22万 | 0.47% |
| 消费者非必需品 | 20.01万 | 0.05% |
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