中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,504.87万 | 5,303.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,863.36万 | 6,716.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.27亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.91亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.46亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.67亿 | 3.74亿元 | -- |
