中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合A | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-09-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
