中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合A | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
