中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0131元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合A | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
