中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0131元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合A | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.35万元 | 0.60% | 33.93万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 568.32万元 | 0.60% | 132.40万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 347.28万元 | 0.60% | 80.92万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 992.01万元 | 0.60% | 226.24万元 | 0.13% |
