中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合A | ||||
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,675.07万 | 12.15% |
| (其中) 股票 | 6,675.07万 | 12.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.73亿 | 86.18% |
| (其中) 债券 | 4.73亿 | 86.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 813.30万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 103.33万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,998.93万 | 9.10% |
| 采矿业 | 720.36万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.35万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.43万 | 0.43% |
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