中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合A | ||||
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.05亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.31亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.68亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.84亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.04亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.33亿 | 2.44亿元 | -- |
