中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合A | ||||
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-25 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-10 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-04 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-26 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-14 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-06 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-31 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-05-21 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
