中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合A | ||||
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 388.38万元 | 0.60% | 97.10万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 216.97万元 | 0.60% | 54.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 575.03万元 | 0.60% | 143.76万元 | 0.15% |
