富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj)富国基金管理有限公司持有人户数542.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF,封闭式)当前净值0.7645元基金经理张子炎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | ||||
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-25 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-12-23 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-20 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-19 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-17 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-16 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-13 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-12-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-09 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-12-06 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-12-05 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-12-04 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-02 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-29 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-28 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-27 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-26 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-22 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-21 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-20 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-19 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-15 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-14 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-13 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-12 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-11 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-06 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-05 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-04 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-01 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-10-31 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-10-30 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-10-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-10-28 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-25 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-10-24 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-23 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-10-22 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-21 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-10-18 | 0.7089元 | 0.7089元 |
