富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF,封闭式)当前净值0.5711元基金经理张子炎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | ||||
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-08-30 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-29 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-28 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-08-27 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-26 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-23 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-22 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-21 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-20 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-19 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-16 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-15 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-14 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-08-13 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-12 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-09 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-08-08 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-07 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-06 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-08-05 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-02 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-01 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-31 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-30 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-29 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-26 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-25 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-24 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-23 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-22 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-19 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-18 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-17 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-16 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-15 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-12 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-11 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-10 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-09 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-08 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-05 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-04 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-03 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-02 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-01 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-28 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-27 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-06-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-25 | 0.5997元 | 0.5997元 |
