天弘安康颐养混合E (013938.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1113元基金经理姜晓丽管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐养混合A 、 天弘安康颐养混合C | ||||
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天弘安康颐养混合E(013938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 11.79% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 11.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.07亿 | 79.57% |
| (其中) 债券 | 14.07亿 | 79.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,059.16万 | 0.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 6.45% |
| 5 | 其他资产 | 2,832.06万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 7.30% |
| 批发和零售业 | 2,371.97万 | 1.34% |
| 采矿业 | 1,491.82万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306.93万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1,110.06万 | 0.63% |
| 金融业 | 640.47万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 551.21万 | 0.31% |
| 建筑业 | 401.58万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.93万 | 0.04% |
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