天弘安康颐养混合E(013938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,723.83万元 | 0.90% | 383.07万元 | 0.20% |
2023-07-05 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 901.26万元 | 0.90% | 200.28万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 2,897.21万元 | 0.90% | 643.82万元 | 0.20% |