天弘安康颐养混合E(013938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.92亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.49亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.96亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.11亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
