东吴医疗服务股票C (013941.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,463.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5239元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票A | ||||
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东吴医疗服务股票C(013941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,417.83万 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 6,417.83万 | 87.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.10万 | 4.80% |
| 3 | 其他资产 | 563.75万 | 7.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,246.85万 | 30.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 685.06万 | 9.34% |
| 批发和零售业 | 448.18万 | 6.11% |
| 卫生和社会工作 | 342.26万 | 4.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.75%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 2,343.12万 | 31.95% |
| H 信息技术 | 352.36万 | 4.80% |
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