东吴医疗服务股票C (013941.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,463.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4886元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.78% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票A | ||||
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东吴医疗服务股票C(013941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-12-26 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-12-25 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-12-24 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-12-23 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-12-20 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-12-19 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-12-18 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-12-17 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-12-16 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-12-13 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-12-12 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-12-11 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-12-10 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-12-09 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-12-06 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-12-05 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-12-04 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-12-03 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-12-02 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-11-29 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-11-28 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-11-27 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-11-26 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-11-25 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-11-22 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-11-21 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-11-20 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-11-19 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-11-18 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-15 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-11-14 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-11-13 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-11-12 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-11 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-11-08 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-07 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-11-06 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-11-05 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-04 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-11-01 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-10-31 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-10-30 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-10-29 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-10-28 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-10-25 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-10-24 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-10-23 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-10-22 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-10-21 | 0.5316元 | 0.5316元 |
