东吴医疗服务股票C (013941.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4511元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.13% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票A | ||||
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东吴医疗服务股票C(013941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.90万元 | 1.20% | 6.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 174.56万元 | 1.50% | 29.09万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 111.62万元 | 1.50% | 18.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 283.90万元 | 1.50% | 47.32万元 | 0.25% |
