东吴医疗服务股票C (013941.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,463.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4886元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.78% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票A | ||||
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东吴医疗服务股票C(013941) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 2,094.01万 | 3,835.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1,665.27万 | 3,639.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,017.56万 | 4,012.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 2,298.87万 | 4,242.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,291.22万 | 5,626.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 4,255.84万 | 6,582.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 4,858.54万 | 6,944.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 5,227.71万 | 6,822.90万元 | -- |
