东吴医疗服务股票C (013941.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5459元持有人户数2,463.00基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票A | ||||
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东吴医疗服务股票C(013941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-09-27 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-09-26 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-09-25 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-09-24 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-09-23 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-09-20 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-09-19 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-09-18 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-09-13 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-09-12 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-09-11 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-09-10 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-09-09 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-09-06 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-09-05 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-09-04 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-09-03 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-09-02 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-08-30 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-29 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-08-28 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-08-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-08-26 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-08-23 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-08-22 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-08-21 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-08-20 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-08-19 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-08-16 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-08-15 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-08-14 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-08-13 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-08-12 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-08-09 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-08-08 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-08-07 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-08-06 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-08-05 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-02 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-08-01 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-31 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-30 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-07-29 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-07-26 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-25 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-07-24 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-23 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-07-22 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-19 | 0.4628元 | 0.4628元 |
