交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj)中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1197元持有人户数4,589.00基金经理邵文婷管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.32% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | ||||
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-09-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-09-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-23 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-09-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-09-19 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-09-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-09-12 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-09-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-09-10 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-09-06 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-09-05 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-09-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-09-02 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-08-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-26 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-20 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-16 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-12 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-08-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-07 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-02 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-01 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-31 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-30 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
