工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0694元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券C | ||||
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.005 元 | 13.04亿 | 652.00万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.0091 元 | 36.97亿 | 3,364.58万元 | 0.90% | 1.70% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0081 元 | 70.98亿 | 5,749.73万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
