工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券C | ||||
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,272.56万 | 3,093.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,082.98万 | 4,875.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.67亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.33亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.84亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.16亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 13.09亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 37.36亿 | 36.97亿元 | -- |
