工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券C | ||||
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.28万元 | 0.30% | 6.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.58万元 | 0.30% | 109.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 191.56万元 | 0.30% | 63.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,566.65万元 | 0.30% | 522.22万元 | 0.10% |
