华商医药消费精选混合C (013957.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5770元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合A | ||||
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-29 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-28 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-27 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-08-26 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-23 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-22 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-08-21 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-20 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-19 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-16 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-08-15 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-14 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-12 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-09 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-08 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-07 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-06 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-05 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-08-02 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-01 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-31 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-30 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-29 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-26 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-25 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-07-24 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-23 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-22 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-19 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-18 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-17 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-16 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-15 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-11 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-10 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-09 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-08 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-05 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-04 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-03 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-02 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-01 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-28 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-06-27 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-26 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-25 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-24 | 0.6293元 | 0.6293元 |
