华商医药消费精选混合C (013957.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,146.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6415元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.71% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合A | ||||
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-12-19 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-17 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-16 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-12-13 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-12-12 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-12-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-12-10 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-12-09 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-12-06 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-05 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-04 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-12-03 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-02 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-28 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-27 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-26 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-25 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-22 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-11-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-20 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-19 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-18 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-15 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-14 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-13 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-11 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-08 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-07 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-06 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-05 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-01 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-10-31 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-10-30 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-10-29 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-10-28 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-10-25 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-10-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-10-23 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-22 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-21 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-10-18 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-17 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-10-16 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-15 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-10-14 | 0.6679元 | 0.6679元 |
