西部利得双瑞一年定开债券发起 (013966.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.93亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 8.93亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.57万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 62.56万 | 0.07% |
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