西部利得双瑞一年定开债券发起 (013966.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0343元 | 1.1101元 |
| 2024-07-04 | 1.0347元 | 1.1105元 |
| 2024-07-03 | 1.0345元 | 1.1103元 |
| 2024-07-02 | 1.0340元 | 1.1098元 |
| 2024-07-01 | 1.0336元 | 1.1094元 |
| 2024-06-28 | 1.0340元 | 1.1098元 |
| 2024-06-27 | 1.0338元 | 1.1096元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.1092元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.1089元 |
| 2024-06-24 | 1.0328元 | 1.1086元 |
| 2024-06-21 | 1.0324元 | 1.1082元 |
| 2024-06-20 | 1.0327元 | 1.1085元 |
| 2024-06-19 | 1.0326元 | 1.1084元 |
| 2024-06-18 | 1.0323元 | 1.1081元 |
| 2024-06-17 | 1.0321元 | 1.1079元 |
| 2024-06-14 | 1.0318元 | 1.1076元 |
| 2024-06-13 | 1.0316元 | 1.1074元 |
| 2024-06-12 | 1.0314元 | 1.1072元 |
| 2024-06-11 | 1.0313元 | 1.1071元 |
| 2024-06-07 | 1.0309元 | 1.1067元 |
| 2024-06-06 | 1.0307元 | 1.1065元 |
| 2024-06-05 | 1.0303元 | 1.1061元 |
| 2024-06-04 | 1.0298元 | 1.1056元 |
| 2024-06-03 | 1.0295元 | 1.1053元 |
| 2024-05-31 | 1.0290元 | 1.1048元 |
| 2024-05-30 | 1.0291元 | 1.1049元 |
| 2024-05-29 | 1.0289元 | 1.1047元 |
| 2024-05-28 | 1.0286元 | 1.1044元 |
| 2024-05-27 | 1.0283元 | 1.1041元 |
| 2024-05-24 | 1.0282元 | 1.1040元 |
| 2024-05-23 | 1.0282元 | 1.1040元 |
| 2024-05-22 | 1.0277元 | 1.1035元 |
| 2024-05-21 | 1.0276元 | 1.1034元 |
| 2024-05-20 | 1.0275元 | 1.1033元 |
| 2024-05-17 | 1.0272元 | 1.1030元 |
| 2024-05-16 | 1.0272元 | 1.1030元 |
| 2024-05-15 | 1.0274元 | 1.1032元 |
| 2024-05-14 | 1.0272元 | 1.1030元 |
| 2024-05-13 | 1.0267元 | 1.1025元 |
| 2024-05-10 | 1.0260元 | 1.1018元 |
| 2024-05-09 | 1.0260元 | 1.1018元 |
| 2024-05-08 | 1.0264元 | 1.1022元 |
| 2024-05-07 | 1.0261元 | 1.1019元 |
| 2024-05-06 | 1.0251元 | 1.1009元 |
| 2024-04-30 | 1.0241元 | 1.0999元 |
| 2024-04-29 | 1.0231元 | 1.0989元 |
| 2024-04-26 | 1.0251元 | 1.1009元 |
| 2024-04-25 | 1.0262元 | 1.1020元 |
| 2024-04-24 | 1.0265元 | 1.1023元 |
| 2024-04-23 | 1.0277元 | 1.1035元 |
