西部利得双瑞一年定开债券发起 (013966.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0365元 | 1.1356元 |
| 2024-12-20 | 1.0360元 | 1.1351元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.1337元 |
| 2024-12-18 | 1.0349元 | 1.1340元 |
| 2024-12-17 | 1.0356元 | 1.1347元 |
| 2024-12-16 | 1.0360元 | 1.1351元 |
| 2024-12-13 | 1.0341元 | 1.1332元 |
| 2024-12-12 | 1.0323元 | 1.1314元 |
| 2024-12-11 | 1.0317元 | 1.1308元 |
| 2024-12-10 | 1.0315元 | 1.1306元 |
| 2024-12-09 | 1.0291元 | 1.1282元 |
| 2024-12-06 | 1.0284元 | 1.1275元 |
| 2024-12-05 | 1.0284元 | 1.1275元 |
| 2024-12-04 | 1.0279元 | 1.1270元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.1260元 |
| 2024-12-02 | 1.0267元 | 1.1258元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.1235元 |
| 2024-11-28 | 1.0237元 | 1.1228元 |
| 2024-11-27 | 1.0231元 | 1.1222元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.1219元 |
| 2024-11-25 | 1.0224元 | 1.1215元 |
| 2024-11-22 | 1.0218元 | 1.1209元 |
| 2024-11-21 | 1.0215元 | 1.1206元 |
| 2024-11-20 | 1.0210元 | 1.1201元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.1200元 |
| 2024-11-18 | 1.0207元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.0211元 | 1.1202元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.1201元 |
| 2024-11-13 | 1.0209元 | 1.1200元 |
| 2024-11-12 | 1.0210元 | 1.1201元 |
| 2024-11-11 | 1.0205元 | 1.1196元 |
| 2024-11-08 | 1.0200元 | 1.1191元 |
| 2024-11-07 | 1.0199元 | 1.1190元 |
| 2024-11-06 | 1.0193元 | 1.1184元 |
| 2024-11-05 | 1.0192元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.1180元 |
| 2024-11-01 | 1.0184元 | 1.1175元 |
| 2024-10-31 | 1.0177元 | 1.1168元 |
| 2024-10-30 | 1.0173元 | 1.1164元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.1163元 |
| 2024-10-28 | 1.0171元 | 1.1162元 |
| 2024-10-25 | 1.0174元 | 1.1165元 |
| 2024-10-24 | 1.0175元 | 1.1166元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.1166元 |
| 2024-10-22 | 1.0417元 | 1.1175元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.1183元 |
| 2024-10-18 | 1.0424元 | 1.1182元 |
| 2024-10-17 | 1.0424元 | 1.1182元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.1178元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.1176元 |
