西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2021-12-16
总资产规模
7.32亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

西部利得双瑞一年定开债券发起.(013966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得双瑞一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元7.32亿7.08亿元--
2024-03-31--7.22亿7.08亿元--
2023-12-311.02元5.18亿5.11亿元--
2023-09-30--5.17亿5.11亿元--
2023-06-301.02元5.22亿5.11亿元--
2023-03-311.01元5.14亿5.11亿元--
2022-12-311.00元5.11亿5.11亿元--

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