西部利得双瑞一年定开债券发起 (013966.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7.32亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.22亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.18亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.22亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.14亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.11亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.65亿 | 2.60亿元 | -- |
