西部利得双瑞一年定开债券发起 (013966.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理张英管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 107.63万元 | 0.30% | 28.70万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 154.99万元 | 0.30% | 41.33万元 | 0.08% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 76.70万元 | 0.30% | 20.45万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 81.71万元 | 0.30% | 21.79万元 | 0.08% |
