国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | ||||
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-05-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-05-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
