惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开C | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.004 元 | 30.97亿 | 1,238.63万元 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.006 元 | 33.00亿 | 1,980.15万元 | 0.59% | 1.68% |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.007 元 | 58.00亿 | 4,060.22万元 | 0.69% | |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.004 元 | 62.00亿 | 2,480.14万元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
