惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开C | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0977元 | 1.1187元 |
| 2024-12-19 | 1.0954元 | 1.1164元 |
| 2024-12-18 | 1.0947元 | 1.1157元 |
| 2024-12-17 | 1.0951元 | 1.1161元 |
| 2024-12-16 | 1.0955元 | 1.1165元 |
| 2024-12-13 | 1.0936元 | 1.1146元 |
| 2024-12-12 | 1.0910元 | 1.1120元 |
| 2024-12-11 | 1.0896元 | 1.1106元 |
| 2024-12-10 | 1.0888元 | 1.1098元 |
| 2024-12-09 | 1.0863元 | 1.1073元 |
| 2024-12-06 | 1.0854元 | 1.1064元 |
| 2024-12-05 | 1.0856元 | 1.1066元 |
| 2024-12-04 | 1.0855元 | 1.1065元 |
| 2024-12-03 | 1.0845元 | 1.1055元 |
| 2024-12-02 | 1.0848元 | 1.1058元 |
| 2024-11-29 | 1.0819元 | 1.1029元 |
| 2024-11-28 | 1.0804元 | 1.1014元 |
| 2024-11-27 | 1.0795元 | 1.1005元 |
| 2024-11-26 | 1.0794元 | 1.1004元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.1002元 |
| 2024-11-22 | 1.0785元 | 1.0995元 |
| 2024-11-21 | 1.0784元 | 1.0994元 |
| 2024-11-20 | 1.0777元 | 1.0987元 |
| 2024-11-19 | 1.0777元 | 1.0987元 |
| 2024-11-18 | 1.0773元 | 1.0983元 |
| 2024-11-15 | 1.0777元 | 1.0987元 |
| 2024-11-14 | 1.0777元 | 1.0987元 |
| 2024-11-13 | 1.0776元 | 1.0986元 |
| 2024-11-12 | 1.0779元 | 1.0989元 |
| 2024-11-11 | 1.0772元 | 1.0982元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.0978元 |
| 2024-11-07 | 1.0768元 | 1.0978元 |
| 2024-11-06 | 1.0761元 | 1.0971元 |
| 2024-11-05 | 1.0761元 | 1.0971元 |
| 2024-11-04 | 1.0759元 | 1.0969元 |
| 2024-11-01 | 1.0757元 | 1.0967元 |
| 2024-10-31 | 1.0748元 | 1.0958元 |
| 2024-10-30 | 1.0743元 | 1.0953元 |
| 2024-10-29 | 1.0742元 | 1.0952元 |
| 2024-10-28 | 1.0740元 | 1.0950元 |
| 2024-10-25 | 1.0740元 | 1.0950元 |
| 2024-10-24 | 1.0738元 | 1.0948元 |
| 2024-10-23 | 1.0737元 | 1.0947元 |
| 2024-10-22 | 1.0743元 | 1.0953元 |
| 2024-10-21 | 1.0755元 | 1.0965元 |
| 2024-10-18 | 1.0756元 | 1.0966元 |
| 2024-10-17 | 1.0761元 | 1.0971元 |
| 2024-10-16 | 1.0752元 | 1.0962元 |
| 2024-10-15 | 1.0755元 | 1.0965元 |
| 2024-10-14 | 1.0752元 | 1.0962元 |
