惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开C | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0684元 | 1.0894元 |
| 2024-07-25 | 1.0682元 | 1.0892元 |
| 2024-07-24 | 1.0677元 | 1.0887元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.0888元 |
| 2024-07-22 | 1.0667元 | 1.0877元 |
| 2024-07-19 | 1.0649元 | 1.0859元 |
| 2024-07-18 | 1.0644元 | 1.0854元 |
| 2024-07-17 | 1.0647元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 1.0646元 | 1.0856元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.0854元 |
| 2024-07-12 | 1.0639元 | 1.0849元 |
| 2024-07-11 | 1.0634元 | 1.0844元 |
| 2024-07-10 | 1.0629元 | 1.0839元 |
| 2024-07-09 | 1.0628元 | 1.0838元 |
| 2024-07-08 | 1.0619元 | 1.0829元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.0840元 |
| 2024-07-04 | 1.0640元 | 1.0850元 |
| 2024-07-03 | 1.0641元 | 1.0851元 |
| 2024-07-02 | 1.0634元 | 1.0844元 |
| 2024-07-01 | 1.0624元 | 1.0834元 |
| 2024-06-28 | 1.0636元 | 1.0846元 |
| 2024-06-27 | 1.0634元 | 1.0844元 |
| 2024-06-26 | 1.0624元 | 1.0834元 |
| 2024-06-25 | 1.0621元 | 1.0831元 |
| 2024-06-24 | 1.0614元 | 1.0824元 |
| 2024-06-21 | 1.0608元 | 1.0818元 |
| 2024-06-20 | 1.0612元 | 1.0822元 |
| 2024-06-19 | 1.0610元 | 1.0820元 |
| 2024-06-18 | 1.0601元 | 1.0811元 |
| 2024-06-17 | 1.0597元 | 1.0807元 |
| 2024-06-14 | 1.0597元 | 1.0807元 |
| 2024-06-13 | 1.0595元 | 1.0805元 |
| 2024-06-12 | 1.0594元 | 1.0804元 |
| 2024-06-11 | 1.0595元 | 1.0805元 |
| 2024-06-07 | 1.0592元 | 1.0802元 |
| 2024-06-06 | 1.0592元 | 1.0802元 |
| 2024-06-05 | 1.0591元 | 1.0801元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.0795元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.0793元 |
| 2024-05-31 | 1.0576元 | 1.0786元 |
| 2024-05-30 | 1.0575元 | 1.0785元 |
| 2024-05-29 | 1.0573元 | 1.0783元 |
| 2024-05-28 | 1.0571元 | 1.0781元 |
| 2024-05-27 | 1.0567元 | 1.0777元 |
| 2024-05-24 | 1.0566元 | 1.0776元 |
| 2024-05-23 | 1.0567元 | 1.0777元 |
| 2024-05-22 | 1.0563元 | 1.0773元 |
| 2024-05-21 | 1.0560元 | 1.0770元 |
| 2024-05-20 | 1.0561元 | 1.0771元 |
| 2024-05-17 | 1.0560元 | 1.0770元 |
