惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开C | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 427.42万元 | 0.30% | 142.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 857.10万元 | 0.30% | 285.70万元 | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 430.66万元 | 0.30% | 143.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,325.20万元 | 0.30% | 441.73万元 | 0.10% |
