惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开C | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.66亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.29亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 29.84亿 | 28.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.56亿 | 26.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 26.45亿 | 25.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 31.13亿 | 30.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 31.13亿 | 30.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 31.15亿 | 30.97亿元 | -- |
