光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0932元 (2025-07-18) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率381.84% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4562 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
