光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0932元 (2025-07-18) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率381.84% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4562 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-07-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-07-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-07-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-07-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-07-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-07-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-07-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-07-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-07-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-07-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-07-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-07-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-06-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-06-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-06-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-06-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-06-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-06-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-06-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-06-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-06-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-06-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-06-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-06-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-06-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-06-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-06-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-06-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-06-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-06-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-05-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-05-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-05-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-05-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-05-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-05-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-05-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-05-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-05-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-05-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-05-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-05-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-05-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-05-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
