光大保德信恒鑫混合A (013980.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8885元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率208.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合C | ||||
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-04 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-01 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-28 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-14 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-11 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-06 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-04 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-05-31 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-30 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-05-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-27 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-05-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-05-21 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-20 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-05-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
