光大保德信恒鑫混合A (013980.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0205元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率267.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合C | ||||
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,184.02万 | 1,227.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,176.37万 | 1,314.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.95万 | 1,338.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,350.37万 | 1,456.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,378.67万 | 1,473.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,507.54万 | 1,582.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,716.52万 | 1,769.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,808.00万 | 1,888.64万元 | -- |
