光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0961元 (2025-07-22) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率381.84% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4621 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337.39万 | 27.44% |
| (其中) 股票 | 337.39万 | 27.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 207.02万 | 16.84% |
| (其中) 债券 | 207.02万 | 16.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 480.00万 | 39.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 203.70万 | 16.57% |
| 5 | 其他资产 | 1.41万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 235.01万 | 19.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.25万 | 6.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.13万 | 1.88% |
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