光大保德信恒鑫混合A (013980.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8885元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率208.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合C | ||||
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845.25万 | 40.84% |
| (其中) 股票 | 845.25万 | 40.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,131.48万 | 54.67% |
| (其中) 债券 | 1,131.48万 | 54.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.09万 | 4.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 733.18万 | 35.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.19万 | 1.99% |
| 教育 | 20.02万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.52万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.89万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.44万 | 0.70% |
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