中金稳健增长混合A (013983.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.97倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合C | ||||
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中金稳健增长混合A(013983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,290.69万 | 65.96% |
| (其中) 股票 | 2,290.69万 | 65.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,174.44万 | 33.82% |
| 3 | 其他资产 | 7.51万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,142.36万 | 32.90% |
| 金融业 | 681.15万 | 19.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.60万 | 4.16% |
| 租赁和商务服务业 | 108.77万 | 3.13% |
| 采矿业 | 93.18万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.18万 | 2.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.44万 | 0.99% |
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