中金稳健增长混合A (013983.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.97倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合C | ||||
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中金稳健增长混合A(013983) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,994.86万 | 2,990.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,221.83万 | 3,241.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,270.31万 | 3,395.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,442.78万 | 3,575.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4,654.20万 | 3,762.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,026.07万 | 4,616.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8,830.27万 | 8,920.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 9,316.35万 | 9,376.35万元 | -- |
