中金稳健增长混合A(013983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 78.29万元 | 1.20% | 13.05万元 | 0.20% |
2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 49.39万元 | 1.50% | 8.23万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 153.94万元 | 1.50% | 25.66万元 | 0.25% |