中金稳健增长混合A (013983.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2.14万 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0500元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合C | ||||
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中金稳健增长混合A(013983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.57万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.29万元 | 1.20% | 13.05万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.39万元 | 1.50% | 8.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 153.94万元 | 1.50% | 25.66万元 | 0.25% |
