中金稳健增长混合C (013984.jj)中金基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0385元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合A | ||||
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中金稳健增长混合C(013984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,315.90万 | 72.75% |
| (其中) 股票 | 2,315.90万 | 72.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 242.11万 | 7.61% |
| (其中) 债券 | 242.11万 | 7.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 249.88万 | 7.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 343.17万 | 10.78% |
| 5 | 其他资产 | 32.22万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,840.02万 | 57.80% |
| 采矿业 | 140.71万 | 4.42% |
| 租赁和商务服务业 | 120.90万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.24万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.04万 | 3.05% |
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