中金稳健增长混合C (013984.jj)中金基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0467元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合A | ||||
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中金稳健增长混合C(013984) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 481.07万 | 441.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 461.48万 | 464.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 683.98万 | 693.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 706.80万 | 739.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 734.53万 | 767.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 760.01万 | 617.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 532.84万 | 491.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 817.38万 | 828.23万元 | -- |
