中金稳健增长混合C (013984.jj)中金基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0385元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金稳健增长混合C(013984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.57万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.29万元 | 1.20% | 13.05万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.39万元 | 1.50% | 8.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 153.94万元 | 1.50% | 25.66万元 | 0.25% |
