中金稳健增长混合C (013984.jj)中金基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0467元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合A | ||||
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中金稳健增长混合C(013984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
