中金稳健增长混合C(013984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-27 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-04-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-04-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-04-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-04-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-04-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-04-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
